今年は「静」の投資ということで、しっかりと貯蓄に励んでいくつもり。
今の内にしっかりと企業分析をして、いざという時に動けるようにしとかんと。
ってことで、前回の病院株分析の続き。
いろんな角度から検証してみる。
中には万年赤字企業やのに株価は上がったりすることあるし。
そんな銘柄に投資する気が知れんけど他の人の戦略は置いといて。
で、遡れるだけ戻って株価の推移を。
単年だけの株価上昇率を平均してみた。
まぁ平均って好きじゃないねんけどイメージとして掴みやすい。
年始時点での株価の上昇率。
BDMSは過去11年37.43%、11年間の内3年のみ前年から株価下げただけ。
BHは過去11年33.14%、11年間の内2年のみ前年から下げ。
SVHは過去16年29.89%、16年の内4年のみ前年から下げ。
因みに通信株では、
ADVANCは過去16年14.28%、16年の内6年下げ。
AITは過去12年14.91%、12年の内5年下げ。
INTUCHは過去16年13.31%、16年の内7年下げ。
やっぱりこれで比べてみても、
株価上昇率と前年の株価から下がった回数は病院株の方が優秀。
数少ないマイナス年度のひとつ2008~9年は当然全ての銘柄が下がってるし。
もちろん業績をチェックして買った通信株は厳選企業。
それでもやっぱり病院株のパフォーマンスは凄い。
上場企業の中でも株価が高い部類に入るSVHは今の株価がTHB300
15年前の2000年時点の株価はたったのTHB8.00
BHも今THB224で高いけど10年前の2005年はTHB16.70
病院株の中で1番株価が安いBDMSは今THB21.60
BHとSVHと同様に推移してくれたら10年後はTHB200越こえてくるやろう。
それを見越して買いやすいBDMSをバカ買いするのもありかなーと。
タイ株を始めたときにここまで病院株のことをチェックできてたら良かった。
通信株が霞んで見えて、投資割合が高いのを後悔してる。笑
売りはせんけど、これから買い増ししていく理由がないかな。
最後にSETインデックスとの比較。
SETの成長率と病院株の成長率を比べてみることに。
病院株はインデックスを上回ってるのか最終確認。
SET指数をwikiで調べたら年末時点の指数が全て載ってる。
それと、年始時点の個別銘柄の株価とで比較。
SET指数は1975年からあるけど、個別で遡れたSVHの2000年までで。
16年あれば十分やろう。
| SET % | BDMS | BH | SVH | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | -44.14 | -25.00 | ||
| 2001 | 12.88 | 31.67 | ||
| 2002 | 17.32 | 8.86 | ||
| 2003 | 116.60 | 91.86 | ||
| 2004 | -13.48 | 45.45 | ||
| 2005 | 6.83 | 51.81 | 87.13 | 5.21 |
| 2006 | -4.75 | 39.68 | 27.20 | 54.46 |
| 2007 | 26.22 | -9.94 | -14.47 | 23.08 |
| 2008 | -47.56 | -46.37 | -47.35 | -6.25 |
| 2009 | 63.25 | 50.00 | 71.79 | 38.89 |
| 2010 | 40.60 | 102.75 | 23.58 | 63.20 |
| 2011 | -0.72 | 67.89 | 40.79 | 81.37 |
| 2012 | 35.76 | 89.52 | 60.28 | 33.51 |
| 2013 | -6.70 | -19.15 | 12.24 | -22.06 |
| 2014 | 15.32 | 48.12 | 57.92 | 54.29 |
| 2015 | -14.00 | 10.66 | 45.39 | -0.34 |
過去16年のSET指数でマイナスになったのは7回。
上で書いた通信株とほぼ同じ。
で、比べたいところはSETインデックスよりパフォーマンスが良かったのか？ってとこ。
株価上昇がプラスはプラスやけど、SETのパフォーマンスよりはマイナスやった回数。
BDMSとBHは過去11年の中で1回のみ。
SVHは過去16年で6回。SVHはSETのパフォーマンスより悪かったの多め。
っていっても、その6回はちゃんとプラスではある。
対して、SETのパフォーマンスより上回ってるのも同じく6回。
BDMSとBHはマイナスやった3回とSETより下回った1回を除く、
過去11年の内7年はSETより上回ってる。
SETは年末時で、株価は年始時やから多少の差はあるけど、基本的にはSETより上回ってる。
通信株というと、そもそもSETがプラスやったのに株価マイナスやったのが多い。
その上、プラスはプラスやけど、SETを上回ってるのは病院株と比較して少ない。
やっぱり投資をする上で目指すところはインデックスより良い成績を残すこと。
ってなったら病院株が手堅いかなって結論。
病院株の配当率は低いけど10%課税されるのは勿体無い。
その分資産を積み上げてもらった方が株価が上がっていくし。
逆に言えば、通信株がそんなに株価上がってないのは配当性向が高過ぎるからやろな。
今のところタイ株は売却益には無税やからドンドン株価上がってもらう方が良い。
個人的には配当が無くても良いと思えるようになってきた。
株価が上がれば。って前提やけど。
