厳選した15社を1社ずつ予想収益率を比較していってみる。

この情報が正しいかは自身を持って言えんけど、僕はこの情報を元に投資してる。

因みに僕は長期保有するつもりやから短期で売買したいのなら当てにならんかな。

この情報は凄い良いと思うけどな。手前味噌やけど。笑

僕がかなりの時間かけて企業分析してきた全てが詰まってる。って言っても過言じゃない。

データはいつものバフェットの本から計算してて、手順は載せずに出てきた数字だけ。

億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術

 

1社目はADVANC

7/12株価(THB)	平均ROE(%)	長期EPS成長率(%)	短期EPS成長率(%)	BPS成長率(%)	平均配当性向(%)	平均PER(倍)	下限PER(倍)	上限PER(倍)	内部留保率(%)
225	32.57	18.28	13.18	23.79	133.76	17.11	13.39	20.65	****

 

予想EPS・BPS推移

	長期EPS	短期EPS	実績	BPS成長率	内部留保率	実績
2013	12.33	12.33	12.33	12.42	12.42	12.42
2014	14.58	13.96		15.37
2015	17.25	15.79		19.03
2016	20.40	17.88		23.56
2017	24.13	20.23		29.17
2018	28.54	22.90		36.10
2019	33.76	25.92		44.69
2020	39.93	29.33		55.32
2021	47.23	33.20		68.49
2022	55.87	37.57		84.78
2023	66.08	42.53		104.95
2024	78.16	48.13		129.92
2025	92.45	54.48		160.82
2026	109.35	61.66		199.08
2027	129.34	69.78		246.44
2028	152.98	78.98		305.07
2029	180.94	89.39		377.65
2030	214.02	101.17		467.49

 

予想株価

長期EPS成長率			短期EPS成長率			BPS成長率			内部留保率
下限PER	上限PER	平均PER	下限PER	上限PER	平均PER	下限PER	上限PER	平均PER	下限PER	上限PER	平均PER
2865.73	4419.52	3661.89	1354.65	2089.14	1731.00	2038.80	3144.23	2605.22

 

予想収益率

長期EPS成長率			短期EPS成長率			BPS成長率			内部留保率
下限PER	上限PER	平均PER	下限PER	上限PER	平均PER	下限PER	上限PER	平均PER	下限PER	上限PER	平均PER
17.24	20.45	19.05	11.87	14.94	13.60	14.77	17.92	16.54

 

この表で見ると、予想収益率は11.87%~20.45%の範囲にある。

もしTHB100投資してたら16年後にはTHB601.75~1,962.95のどこかに達するはず。

因みにこの収益率は配当金と配当金の所得税は考慮してない。

あと、売却益に対しては所得税掛からんからそれは全て利益になる。

 

 

1つ目の表のPERは過去5年間の数字。

内部留保率は、(1-配当性向)で計算できるんやけど、

計算してもマイナスになるから載せてない。

内部留保率がマイナスやったら当然BPS上がらんはずやけど、実際は…..

 

因みにバフェットの本ではBPS成長率の欄じゃなくて、内部留保率の欄で計算されてる。

やからこれからもBPS成長率の項目で最低・最高の値が出てもそこは考えずにしてる。

 

2つ目の表の長期EPS・短期EPS・BPS成長率・内部留保率ってのは、

長期・短期EPS成長率でみた場合の予想EPS推移を表してて、

BPS成長率・内部留保率は予想BPS推移を表してる。

それで、実績は毎年発行される年次報告書見て埋めていく予定。

 

3つ目・4つ目の表も同じ。

各PERで計算した株価・収益率を表してる。

 

前に書いた企業分析(EPS成長率・平均ROE)はこっち。

にほんブログ村

 

外国株式 ブログランキングへ